Текст книги "Призрак Биржи"

Автор книги: Арт Симпсон

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)

Глава 4 – Подготовка к торговле

Когда несколько трейдеров, участников форума при Futures Magazine, узнали, что готовится книга по Призраку Биржи, они высказали свои предложения. Мы начнем эту главу так, как пожелал Ulrich Eckardt, молодой трейдер, который только родился, когда Призрак уже учился менять поведение в торговле.

Когда Ulrich подростком был в Штатах, его дядя попросил его покрасить печную трубу на крыше. Возбужденный, как любой в молодом возрасте, несложным заработком, он поспешил начать. Он захватил краску и кисти и решил взбираться на крышу.

Однако дядя остановил его и дал первый урок в торговле или жизни, как посмотреть. Дядя поставил ему условия для принятия работы. Сначала ты должен быть соответствующим образом подготовлен. После работы ты должен быть чистым.

Похоже, мы можем взять эту прекрасную мысль на вооружение. Прежде всего мы должны быть подготовлены!

ALS – Это тот шаг, который каждый должен пройти, чтобы попасть туда, где хотят быть трейдеры – в торговлю. Готовить себя к торговле столь же важно, как и все остальное. Без этого у трейдера не будет базы, чтобы состояться в трейдинге. Где же трейдер начинает готовиться быть успешным?

POP – Слишком много начинающих и не очень трейдеров ищут легких путей и ждут, что рынок даст им все, что потребуется для карьеры. Они будут торговать на бумаге и показывать приличные результаты. Это никоим образом не подготовит их к трейдингу.

Они должны быть подготовлены всесторонне. Это значит, как мысленно, так и физически и эмоционально. Приоритеты должны сохраняться, я имею ввиду семью, друзей и окружающий мир. ALS – С чего же Вы предлагаете им начать?

POP – Подготовьте ваше рабочее место! Выберите его там, где Вам удобно, в тихом месте, чтобы иметь возможность расслабиться. Трейдинг потребует максимум усилий, если Вы хотите подняться на гору перед Вами.

Прежде всего поставьте подходящий стул. Это позволит Вам сразу же начать модификацию поведения.

ALS – (смеясь) я слышал много странного, но такое? Читатели могут подумать, что у нас юмористическая книга! Стул?

POP – Я скажу Вам, почему стул настолько важен. В этом есть глубокий смысл. Вы видели, как некоторые трейдеры ожидают, когда же рынок завершит их позицию и выбирают момент для выхода или взятия выигрыша. Вот когда ваш стул сэкономит Вам гораздо больше своей стоимости.

Не берите кожаное мягкое кресло, оно слишком удобно и подобно рынку, Вам нужно ежедневно помнить, что Вы не можете позволить себе стать слишком удобным в ваших рыночных позициях. Не берите стул на колесиках, особенно если у Вас есть кот с длинным хвостом. Какой стул, по Вашему, я имею в виду?

ALS – Я думал, это я задаю вопросы! Я знаю ваши стулья, так что мне легко ответить.

POP – Хорошо, я отвечу. Вам нужно что-то вроде стула-качалки. Такого, который качается взад-вперед, но без передвижения по полу. И вот почему: Первое, что Вы обнаружите в торговле, так это то, что рынок большую часть времени ходит вперед-назад, не совершая в то же время значительных движений.

Ваш стул будет напоминать Вам об этом каждый раз, как Вы на него сядете. Это войдет в подсознание. Ваш стул не будет двигаться по комнате, а лишь качаться взад-вперед. Второе, что Вы найдете в торговле, это то, что Вы контролируете не рынок, а только свою позицию. Ваш стул – такой же, поскольку Вы можете остановить позицию везде, где пожелаете.

Я хочу, чтобы Вы приняли такой образ мыслей. Я повторю то, что сейчас сказал, потому что это важно. Вы можете остановить свою позицию везде, где ВЫ хотите! Вы не позволите стулу качаться, если Вы этого не хотите. То же самое в трейдинге. Вы можете остановить колебание рынка в любое время, когда захотите. Просто остановите (закройте) вашу позицию.

ALS – Я знал, что у Вас были серьезные основания для выбора подходящего стула. Вы действительно считаете, что это помогает?

POP – Еще как? Никто не должен напоминать Вам не давать стулу раскачиваться взад-вперед. Вы будете делать это без раздумий. Ваша торговая позиция часто будет нуждаться в остановке. Это должно стать второй натурой, автоматически делать это время от времени. Это простое символическое движение на Вашем рабочем месте убережет Вас от больших бед в трейдинге.

Примечание: Вскоре после того, как часть о стуле была написана, тот же Ulrich Eckardt рассказал нам о комфортабельном диванчике, который когда-то был у него. Вот эта история.

Это было давно, когда я очень активно торговал валютами. У немецкой марки был сильный уровень сопротивления и я решил идти в короткую. Я был уже в плюсе приблизительно 40 пунктов и сильно устал. Так что я присел на диванчик и медленно погрузился в сон.

Когда я проснулся, часа через полтора, я обнаружил, что сопротивление пробито и стопы повели марку к новым максимумам, на 200 пунктов выше моего входа.

У меня больше нет этого очень дорогого дивана. Я мог его продать, но я собственноручно вынес и выбросил его. ALS – Ok, мы приготовили офис и стул. Что дальше?

POP – Теперь нам нужны часы с точным временем. Лучше на батарейках, чтобы Вам не приходилось их часто переводить. Наиболее важная часть часов та, которая сообщает Вам о времени, поэтому неплохо иметь часы со звуковым сопровождением, чтобы не отвлекаться взглядом на циферблат.

Это еще одна символическая точка для модификации поведения. Вы знаете, что мы хорошо что-то запоминаем, когда связываем это с чем-то еще. Эксперты по памяти это подтвердят. Когда отбивается время, Вы вспоминаете, что должны работать с позициями и не позволять рынку делать это вместо Вас.

Вы должны всегда действовать быстро и строго в пределах плана. Часы можно использовать для усиления ваших мыслей и поведения.

ALS – Разве не само собой разумеется, что трейдеры должен быть свободен во время работы рынка? Сюда не входят бедные трейдеры, работающие на две ставки и редко имеющие время, чтобы поцеловать жену, не говоря уже о торговле по вашему методу?

POP – Не совсем так. Я озабочен подготовкой трейдера, ведь, чтобы торговать, с самого начала нужно проводить модификацию поведения. Стул должен использоваться всякий раз, когда план сделки разработан и мысли направлены на то, какие рынок может дать возможности для вашей позиции. Часы должны напоминать Вам о быстроте каждый раз, когда отбивают время. Офисное оборудование должно сигнализировать трейдеру о важности постоянного контроля за позицией и недопустимости перепоручения этого рынку. Ваш офис важен, потому что Вы должны все контролировать. Помните, как мы использовали наши уголки в яме и как мы называли их? ALS – Ваш Офис. У нас есть офис со стулом и часами. Что дальше?

POP – Вы должны установить себе раз и навсегда заведенный порядок на каждый торговый день. Дайте себе по крайней мере час до открытия рынка. В течение этого часа 10–20 минут посвятите зарядке. Она на самом деле обострит ум. Затем, после душа, Вы должны одну-две минуты благодарить Высшие Силы и объяснить, что Вы собираетесь сделать с деньгами, которые зарабатываете. Не будьте эгоистичны в этом.

Это фактически дает вашему подсознанию повод стать успешным трейдером. Наконец, обратитесь лицом к северу и скажите себе, что Вы знаете путь наверх. Это даст Вам лучшее ощущение места, утверждая Вас в том, что Вы полностью контролируете себя. Вам очень понадобится самоконтроль, когда Вы начнете следовать своему торговому плану. ALS – Не каждый сможет или захочет делать все то, что Вы предложили!

POP – Я знаю! Некоторые будут на работе или по дороге на работу, но все это нужно сделать для переключения. Важно подтвердить причину для трейдинга, независимо от вашей ситуации или убеждений. Тридцать лет назад я посчитал бы очень странным так поступать. ALS – А Вы делаете все это?

POP – Да, на свой лад. Каждый трейдер, будь то новичок или продвинутый, должен установить себе четкий порядок действий, чтобы следовать ему, как я предложил. От этого гораздо больше пользы, чем кажется на первый взгляд.

ALS – Похоже, это все требует большой работы, а мы все никак не начнем изучение процесса.

POP – Наиболее важная персона в вашей торговле – Вы сами. Позаботьтесь о незначимых деталях заранее, и у Вас будет свой заведенный порядок. Это даст Вам большой положительный заряд для торговли. ALS – Неужели мы готовы, наконец, начать?

POP – Еще пара пунктов. Вы должны подтвердить вашу причину для торговли каждый день. Если Вы не можете позволить себе купить стул и часы, то Вы должны отложить торговлю, пока не сможете. Это потому, что Вам нужно обратить каждый аспект торговли в свою пользу. Если Вы сделаете все правильно, у Вас впереди лучшие времена.

Следующее, что я предлагаю, состоит в том, чтобы почитать любимую книгу. И последнее. Выберите человека, которым восхищаетесь больше всего в вашей жизни за его достижения. ALS – И какая же Ваша любимая книга?

POP – Я скажу Вам, что предложил один блестящий трейдер. Это книга Сунь Цзу «Искусство военного корабля «. Книга была написана приблизительно 2500 лет назад и надолго забыта. Она на китайском, но есть различные переводы. Лучший – с предисловием Джеймса Клевелла.

Книга посвящена правилам ведения войны в древние века, но может быть перенесена в деловую жизнь, частные отношения и даже трейдинг. Правила Сунь Цзу работали 2500 лет назад и до сих пор не устарели. ALS – Почему книга важна?

POP – В плохие дни вместо «я мог бы», «если бы», Вам нужно убрать ощущение поражения как можно быстрее, так как иначе оно затронет ваши следующие торговые дни. Почитайте эту книгу хотя бы в течение 10 минут. Сделайте это установившейся практикой.

ALS – По моему, мне нужно кое-что уточнить. Вы сказали, надо выбрать одного человека, кем Вы восхищаетесь больше всего. Зачем? Кем Вы восхищаетесь больше всего?

PОР – У человека, которым Вы восхищаетесь больше всего, найдется многое, чему можно научиться. За эти годы я менял свои объекты восхищения и теперь этот человек моложе меня.

Есть много причин для восхищения. Я скажу Вам наиболее важные. Она отдает всю себя каждому и каждый день. Она не эгоистична и преданно заботится о друзьях, мужчинах, женщинах, детях и всей жизни на этой планете. Я очень восхищен этим. Она для меня – проводник света. Она – единственная Oprah, которую я знаю. ALS– А она знает о Ваших чувствах?

POP – Нет, но важно было бы дать знать Вашему объекту восхищения, что им действительно восхищаются. Это было бы положительным примером для Вашей жизни в трейдинге. Сделайте это! Дайте ему знать, и не ждите ничего взамен. Это хорошая пища для ума. ALS – Неужели мы готовы начать учиться торговать?

POP – Я бы сказал, что я теперь подготовлен к работе.

ALS – Я считал подготовку к торговле немного другим процессом. Я на самом деле думал, что мы начнем процесс изучения того, как торговать, с настройки программы для трейдинга. Мы будем осваивать определенные способы торговли?

POP – Имейте в виду, мы хотим дать направление, а не специфические советы относительно торговли. Есть основные требования, которые отделяют победителя от проигравшего и именно это я хочу прояснить. Существует столько же способов торговать, сколько и трейдеров, но трейдер редко обладает основными требуемыми качествами.

Важно представить план, который удержит трейдера в игре до конца жизни. Позвольте нам прояснить его в вашей книге. Мы сможем подробнее обратиться к методам торговли позже. Я пытался дать некоторые примеры на форуме, чтобы помочь трейдерам понять, куда же ведут мои правила торговли Призрака.

На некоторые их специфические вопросы о торговле мы ответим позже. Несколько лет назад я читал короткую книгу под названием «Заметки для себя «, всего лишь изданный дневник. Это была маленькая книга, но с большими рассуждениями. Идея мне понравилась.

Мы можем все узнать по взглядам других на предмет, который исследуем. Это никоим образом не совет, но мы можем составить собственное умозаключение, зная их мысли. Это в большей степени моя цель в этой книге, чем ответы на Ваши вопросы. Это ставит трейдеров на прочную основу для понимания сложности рынков и помогает установить критерии для общего плана с наиболее важными пунктами во главе торговой программы.

Часто эти простые мысли не используются или не известны большинству трейдеров. Грустно, что каждый чувствует большое желание разбогатеть, и так мало думает о том, как на самом деле торговать.

Глава 5 – Правило первое

ALS – Призрак, я вижу, Вы согласны с сегодняшней темой, но хотелось бы знать, почему именно сейчас настало время обсудить ваши мотивы написания этой книги?

Призрак – Сам день дает мотивы этой книги. Рынок зерновых удивил большинство трейдеров. Были, конечно, и те, кому посчастливилось оказаться с нужной стороны, но большинство из них слишком быстро закрыли свои позиции. Мне хотелось поговорить об ударах, которые получают многие трейдеры в дни, подобные сегодняшнему.

Большинство трейдеров стали сегодня на рынке зерна теми, кого мы называем убитыми. Большинство новичков сейчас задается вопросом, в чем их сегодняшняя ошибка. Нет ничего, что они делали сегодня правильно, потому что они, скорее всего, не знают, что именно правильно. Я отнюдь не хочу сказать, что все трейдеры бредут ощупью в темноте.

Я говорю о тех, кто не сможет понять, что делать и не выполнят определенные требования. Я хочу подчеркнуть важность правильных действий с самого начала торговли в подходящее время.

Многие трейдеры, особенно новички, даже не подозревают, что рынок может поступить так, как сегодня. Я часто говорю, что БОЛЬШИЕ деньги лежат со стороны сюрпризов. Возможно, надо сказать, что Большие потери находятся на всем знакомой, или популярной стороне торговли. Я называю ее ожидаемой стороной.

Сегодня нам дали несколько поводов для удивления. Мы думаем, что большой урожай окажет давление на цену, Вы ожидаете, что производители будут продавать больше, чем обычно. Ожидание понижения цен, с поправкой на сезонные влияния, владело большинством умов.

Вы не можете спорить с вероятностями. Когда рынок начинает большое движение, подобно сегодняшнему, он отделяет больших победителей от больших проигравших. Сегодня было больше крупных проигрышей, чем крупных выигрышей.

Есть трейдеры, которые из-за сегодняшних событий не смогут оплатить счета за автомобиль или дом. Вероятность того, что случилось сегодня, была всегда. Они взяли слишком большие позиции даже при том, что они думали, что у них есть хороший план защиты.

Они использовали стопы, но забыли сказать брокеру разместить ордер. Все, о чем они думали – сколько сегодня можно заработать на рынке. Их сделки были изначально убыточными, но не из-за более удачливых трейдеров или движений рынка, а сделаны такими их собственными руками. Хуже всего то, что они даже не знают, что все это сделано их собственными руками.

Всегда грустно, когда у человека рушатся мечты, но еще хуже, когда при этом еще и теряются деньги. Иногда удача отворачивается за очень короткое время. Это случалось с каждым трейдером. Это было и со мной, когда я считал себя умнее рынка. Почему так происходит? Главным образом потому, что план трейдера не предусматривает действий на случай возможного ошибочного прогноза. Подразумевается, что их мысли всегда верны.

Вот где ключ к успешному трейдингу. Я много раз убеждался в этом за свою карьеру. Я не знаю ни одного трейдера, который бы сказал мне то, что я собираюсь сообщить Вам. Все эти КРУПНО проигравшие были обречены с самого начала, если у них не было знания того, что рынок может сделать с ними. Вина за все лежит целиком и полностью на них самих, а не ком-то еще.

Шесть месяцев назад мы начали презентовать одну из наиболее успешных сторон в рыночной стратегии. На форуме были исключительные трейдеры, которые прочли информацию, которую я давал, и не поняли простоты сказанного. Здесь нам придется более полно рассмотреть эту же самую информацию.

Когда я вижу бездомных, я всегда задаюсь вопросом, как они потеряли кров. Если трейдеры не знают того, что рынок может сделать против них, также как и для них, они пойдут тем же путем. Многие бездомные, с которыми я говорил, потерпели неудачу.

В трейдинге, если Вы потерпите неудачу, в конечном счете Вы будете вынуждены прекратить торговать. Быть подготовленным к этой неудаче – требование трейдинга. Вы не выживете, если не планируете неудачи. Мои первые шаги в торговле удаляют неудачу целиком.

ALS – Я знаю, к чему Вы клоните. Нам нужно набрать это красным и удвоить размер шрифта?

POP – Да, может, это было бы и неплохо, но трейдеры должны сами найти то, что я скажу им. Это оградит их от неприятностей, которые не ощутишь, пока они не свалятся на голову. Так что давайте не будем подчеркивать наиболее важные пункты, поскольку мы будем вдалбливать это в план, пока они не научатся выживать на всех фронтах трейдинга.

Я представлю два основных правила, необходимых для успешного трейдинга. Каждый план торговли должен начинаться с понимания этих правил. Прежде чем я дам первое правило, важно, чтобы то, о чем мы говорим, было правильно понято. Затем важно сделать это правило своей второй натурой во всех ваших сделках. Второе правило я покажу и объясню после того, как первое будет приспособлено к модификации поведения трейдерами, читающими эту книгу.

Я должен задать Вам несколько вопросов, чтобы лучше представить мое правило номер один. Когда светофор на пешеходном переходе разрешает Вам переходить дорогу, но предположим, кто-то едет по ней на красный свет. Что Вы сделаете прежде, чем перейти улицу?

ALS – Я дважды проверил бы и посмотрел в обе стороны, а потом уже переходил.

POP – Конечно, это правильный ответ и Вы знаете, о чем я. Каждый раз, когда Вы переходите улицу, Вы смотрите в обе стороны, даже если никто не едет на красный свет, это ведь не повод прекратить смотреть по сторонам при каждом переходе улицы.

Какие ограничения я задал Вам? Эти ограничения спасут Вам жизнь прежде, чем Вы перейдете дорогу? Да, наверное, но Вы никогда не узнаете об этом. Ведь, если Вы следуете этим ограничениям каждый раз, когда переходите улицу, Вы не можете знать, спасли ли они вот именно сейчас вашу жизнь. Но, если Вы не посмотрите по сторонам и потеряете жизнь, Вы, конечно, уже так и не узнаете, куда Вам нужно было посмотреть.

Ограничение советует Вам, если Вы не видите машин, идти на красный свет? Нет. Ваш опыт перехода улиц говорит Вам, что очень может быть, кто-то появится очень быстро.

В этой точке Вы можете делать предположения, основываясь на знании. Что делает предположение? Оно фактически предоставляет критерии, основанные на доказанных фактах, какие в этой точке могут быть возможности. Это никоим образом не дает Вам высокую или низкую вероятность, но дает лучший ответ, который Вы можете представить.

Я хочу сказать, что в торговле, как и при переходе улицы, мы должны сделать все мыслимые предположения всего, что возможно. Мы должны планировать с учетом этих предположений в торговле, пока они возможны, а не только, когда они вероятны. Это очень важный пункт верного понимания правила 1!

Если бы Вы не должны были смотреть на переходе по сторонам, пока не убедитесь в обратном, разве было бы уже не слишком поздно? То же само в трейдинге. Вы должны защитить себя от любой возможности в торговле, а не только тогда, когда высока вероятность неудачи. Она будет на стороне сюрпризов.

Сторона сюрпризов – возможность, но не очень высокая вероятность, подобно сегодняшней торговле зерновыми. Когда кто-то делает Вам подарок, это сюрприз для Вас. Получение подарка не имело высокую вероятность. Однако Вы подготовлены к этому сюрпризу, так как говорите «Спасибо!».

Большинство трейдеров планирует только с точки зрения вероятности и всегда рассматривают выигрышную сторону. Это самая большая ошибка, которую Вы можете совершить в трейдинге. Вы должны планировать с точки зрения проигрышной стороны.

Как Вы понимаете, ваш план состоит в том, как Вы будете реагировать на ситуацию. Вы должны знать, что, когда Вам скажут не делать что-либо в торговле, это не значит, что Вы должны делать обратное.

Я часто получаю письма, где мне говорят, что я велел кому – то делать то, что я никогда не говорил. Например, я посоветую Вам не продавать сегодня бобы. Вы ведь не скажете, что я велел Вам покупать бобы? Не смешно, потому что большинство трейдеров так и подумают. Вот почему я хочу, чтобы меня понимали правильно.

Мы рассматриваем предположения в моих терминах, и я жду, что Вы поймете и первое и второе правила. Если Вы не точно это поймете, Вы не сможете полностью понять и принять два правила торговли, требуемые во всех планах.

ALS – Позвольте мне прояснить это! Когда Вы говорите не делать что-то, Вы не говорите мне, что я должен делать обратное. Выглядит достаточно просто. Спасибо за пример.

Вы имеете в виду, что есть возможность или вероятность ситуации, основанная на некотором факте, которая требует, чтобы я ее знал и всегда имел план возможности или сторону сюрпризов в трейдинге.

Ваше значение стороны сюрпризов – сторона, которая возможна, но не наиболее вероятна. Верно?

POP – Это действительно весьма просто. После нашего обсуждения трейдерам будет понятнее, как интерпретировать наши правила. Я не хотел бы никаких недопониманий. Я почти уверен, что читатели будут перечитывать наш диалог.

Мы часто недопонимаем, как новости выходят из контекста, но это довольно легко. Недостаток надлежащего предположения – давно установившаяся практика у адвокатов. Они спрашивают что-нибудь вроде того, кто находится на картине и, когда выясняется, что это ответчик, их следующий вопрос – были ли Вы там, когда картина была написана.

В их случае можно было собрать надлежащую информацию, но Вы, как трейдер, должны иметь надлежащие предположения, поскольку не можете точно знать, как поведет себя рынок.

Трейдинг в большинстве обстоятельств – неблагоприятная игра и именно это мы должны использовать в качестве предположения для торговли. Трейдеры совершают большую ошибку, ожидая, что сделка окажется благоприятной игрой.

Вы платите деньги за исполнение или слиппедж при входе и выходе позиции, комиссия также будет вычтена из вашего выигрыша или добавлена к вашим убыткам. Рынок проводит много времени в непредсказуемом режиме. Краткосрочные и долгосрочные тренды существуют, но не сто процентов времени.

Верный способ управлять позициями, это держать их, пока они подтверждают свою правильность. Позвольте рынку говорить Вам, что ваша позиция верна, но никогда не давайте рынку доказывать ошибочность вашей позиция. Вы, как хороший трейдер, должны всегда быть в команде знающих и сами решать, когда ваша позиция плоха.

Рынок скажет Вам, когда ваша позиция хороша, чтобы держать ее. Большинство трейдеров поступает наоборот, удаляя позиции, только когда доказана их ошибочность. Подумайте об этом. Вы подвергаетесь намного большему риску, если позволяете рынку вместо себя доказывать, что Вы неправы.

Позвольте мне прежде, чем мы обозначим первое правило, привести пример. Скажем, сегодня Вы продали бобы точно в соответствии со своим планом, по 630 на открытии. Если позиция не доказала, что Вы правы, Вы должны убрать ее, чтобы уменьшить риск. Вы определяете правильность согласно вашему плану. Допустим, Вы ожидали, что хеджирование войдет рано, и цена понизится за первый час от 5 до 8 центов.

Она не упала даже на 3 цента, так что Вы удаляете позицию. Допустим, Вы убрали ее по 629. То, что у Вас получилась прибыль в 1 цент на выходе, не делает это хорошей позицией. Однако, лучше выйти так, чем если бы Вы дождались, пока рынок скажет Вам, что позиция была ошибочной. Когда Вы убираете позицию, потому что рынок доказал ее неправоту, это всегда большие убытки, а на стопах обычно большее проскальзывание.

Совсем не то, когда Вы удаляете позицию, потому что рынок доказал, что Вы неправы, скажем, выкупая по 645 на стопе 642.

You never want to be in a position, which is never proven correct. If you only get out when the market proves you wrong it is possible to have higher risk due to the longer time period required to prove your position wrong. We will further clarify these thought for you further into the book. Вы ведь не хотите быть в позиции, которая никогда не докажет правильность. Если Вы выходите только, когда рынок доказывает, что Вы неправы, риск может оказаться выше еще и из-за большего периода времени, требуемого, чтобы доказать неправоту вашей позиции.

Итак, мы подошли к правилу номер один!

ПРАВИЛО НОМЕР ОДИН

В ПРОИГРЫШНОЙ ИГРЕ, ТАКОЙ, КАК ТРЕЙДИНГ, МЫ НАЧНЕМ ПРОТИВ БОЛЬШИНСТВА И ПРИМЕМ, ЧТО МЫ НЕПРАВЫ, ПОКА НЕ БУДЕТ ДОКАЗАНО, ЧТО МЫ ПРАВЫ! (Мы не предполагаем, что мы правы, пока доказывается неправота.)

УСТАНОВЛЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УМЕНЬШЕНЫ И УБРАНЫ ЕЩЕ ПОКА РЫНОК ДОКАЗЫВАЕТ ПРАВОТУ ПОЗИЦИИ! (Мы позволяем рынку проверять правильные позиции.)

В правиле 1 важно понять, что мы принимаем в качестве критерия для удаления позиции то, что не была доказана ее правильность. Мы никогда не используем в качестве критерия для удаления позиции факт, что рынок доказал ее неправильность. Здесь есть большое различие в том, как мы обращаемся с позициями от того, как это делает большинство трейдеров. Если рынок не доказывает правильность позиции, все еще возможно, что рынок не докажет ее неправильность.

Если Вы ждете, пока рынок не докажет неправильность позиции, Вы тратите впустую время, деньги и силы, продолжая надеяться, что это правильно, когда это не так. Сколько трейдеров надеются, что неправота не будет доказана, вместо надежды на правильность?

Удалите позицию заранее, если она не докажет правильность. Ожидая, пока позиция не докажет неправильность, Вы просите большее проскальзывание, Вы окажетесь в той же ситуации, как каждый, кто получает одно и то же сообщение.

Что делает эту стратегию более удобной, так это то, что Вы должны принимать меры безо всякого исключения, если рынок не доказывает правильность позиции. Большинство трейдеров поступает наоборот, не делая ничего до самого выхода, но тогда это вообще не их решение выйти, поскольку это решение рынка вывести Вас. Ваше мышление должно быть обратным – когда ваша позиция верна, не делайте ничего, вместо того, чтобы ничего не делать, когда Вы неправы!

Я не хочу повторяться, но в этом случае Вы поймете тем лучше, чем больше прочитаете это. Это очень критично для вашего успеха в трейдинге. Через какое-то время это окажется правилом, которое удержит убытки маленькими и заставит трейдера быстро их принимать. Человек, который начинает думать, когда рынок уже доказал плохую сделку, никогда не будет победителем.

Используя правило должным образом, Вы станете гораздо продуктивнее и не столкнетесь с деморализующим аспектом рынка, когда он доказывает неправильность позиции. Это позволит Вам продолжить торговлю с должным настроением. Идя по этому пути, Вы станете более объективны в своем трейдинге, чем позволив отрицательным эмоциям влиять на принятие решений.

ALS – Призрак, не каждый ведь согласится с вашим первым правилом. Найдутся трейдеры, кто не посчитает это хорошим правилом для себя.

POP – Это похоже на покупку нового автомобиля. Дилер говорит, что Вы можете взять автомобиль, который хотите, на месяц, а потом вернуть его. Ок, через неделю Вы решаете, что Вам не нужна эта машина, потому что она вам не подходит. Вы возвращаете ее, и дилер говорит, что Вы должны лишь восемьдесят долларов за аренду.

Вы не покупаете автомобиль, как обычно и не держите его, пока, он окажется неподходящим для Вас, для этого могут пройти месяцы. Вы можете потерять больше того, что Вы заплатили за него. Большинство трейдеров держит свои позиции, пока они не окажутся неподходящими для них. Я же предлагаю не держать никакую позицию, если она вас не удовлетворяет.

ALS – Да, но ведь позиция, которая не была доказана правильной, может превратиться из плохой позиции в правильную?

POP – Так думает большинство трейдеров. Они боятся ошибиться при выходе и надеются, что рынок все таки пойдет в их сторону. Если они не возьмут ранние убытки, потом это будет труднее, поскольку потери станут больше. Однако, рыночное предположение, которое Вы должны делать, таково, что большие потери в конечном счете выведут Вас из сделки.

Мое первое правило требует от каждого держать потери как можно более маленькими и быстрыми. Это, не всегда окажется верным, но таким образом Вы останетесь в игре.

Что Вы бы выбрали? У Вас есть возможность в конечном счете сделать деньги с вероятностью десять процентов, если Вы откроете позицию, либо пока Вы не потеряете десять процентов от ваших активов, либо не сделаете десять процентов. Или же возможность сделать деньги с вероятностью девяносто процентов, если Вы держите позицию только в течение трех часов, если она не окажется правильной за это время. Ясно, какой выбор Вы сделаете.

Это именно то, чего не знает большинство трейдеров, когда речь идет о предположениях того, что возможно в торговле. Имейте в виду, что трейдеры обычно не сознают, что трейдинг – игра проигравшего. Тот, кто лучше теряет, в конце победит!

Почему бы не дать время доказанному решению изменить ваше поведение, чтобы торговать по методу, который дает Вам лучшую долгосрочную перспективу. Трейдинг – не азартная игра! Обращайтесь с ним, как с бизнесом, где Вы хотите только лучшие товары в течение кратчайшего времени, чтобы получить максимальную прибыль с наименьшими шансами на неудачу. Вот что первое правило принесет Вам.

ALS – Я вижу необходимость в большом обсуждении вашего первого правила.

Призрак – Жизненно необходимо иметь правило один в действии к следующему дню сюрпризов. Только одно может научить большинство трейдеров принимать маленькие убытки – взятие больших потерь.

ALS – Да, но это дорогостоящая модификация поведения. Моя жена, Карен, привела еще один пример вашего первого правила. Она говорит, что, покупая одежду, Вы ведь не забираете ее домой и не носите, пока не убедитесь, что она вам не подходит. Вместо этого Вы примеряете ее и убеждаетесь, что она имеет подходящий вам вид и размер прежде, чем купить. Мне нравится ход ее мыслей на эту тему.

POP – Вы можете видеть это везде в обычной жизни, Вы берете что-то на пробу, затратив наименьшее количество денег, сил и времени. Почему в трейдинге Вы должны поступать по-другому?

ALS – Ответ, конечно, в том, что в трейдинге присутствуют человеческие факторы. Каждый знает их и, скорее всего, встречался с ними лицом к лицу. Это страх и жадность.

POP – Мы должны удалить эмоциональный фактор из трейдинга так быстро, насколько возможно. Если Вы сможете сделать это прежде, чем войдете в позицию, у вас будет хорошее начало.