Текст книги "Призрак Биржи"

Автор книги: Арт Симпсон

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 9 страниц)

Арт Симпсон
Призрак Биржи

ПРЕДИСЛОВИЕ

Это должно было случиться, размышлял я, поднимаясь к вершине небольшого холма позади своего дома. Нет ни одного трейдера, который не отдал бы половину своих активов, только чтобы узнать, как действует великий гуру! Знание его мыслей может стоить тысяч долларов за одну сделку. Десятилетиями трейдеры задавались вопросом, что же именно делает трейдера лучшим из всех.

Шесть месяцев назад мы говорили о какой-то отдаче. И почему бы ему не поделиться. Мы говорим о знании, а Вы ведь не можете оценить знания или опыт. У него есть и то, и другое. Мы договорились, что он поделится без ожиданий какого-либо признания или награды. Он, как всегда, составил план. Мы продолжили бы выкладывать информацию на форум «Futures Magazine Traders» и наблюдать, как хорошо принимаются новые знания. Поначалу он назывался как угодно, но только не своим настоящим именем.

Я не был в восторге ни от одного из этих имен, пока он не спросил, «как насчет ПОП?» Согласие дать знание другим трейдерам было действительно важно для него на этом этапе жизни. Я чувствовал это в каждом слове. Я видел это в его сердце, когда его лицо беспокойно хмурилось. Казалось, тем весенним днем он стал еще выше обычного.

С нашей первой встречи прошло уже почти тридцать лет. Я не встречал до той поры столь высоких людей. За эти годы он стал еще выше, чем я мог вообразить. Не ростом, а своей доверительностью, манерой мышления, жестов, речи и прочих особенностей, которыми обычно наделяют героев. Я встретил его в ямах на Чикагской бирже, внизу. Мы торговали одними и теми же фьючерсами. Я получил от него лучшее в тот день, но к концу недели он преподал мне лишь один урок. Рынок – больше чем день!

Имя «ПОП» звучало для меня, как установка. Он остановился на вершине холма и, глядя на небо, убеждал меня навсегда сохранить его инкогнито. Он сказал: «я не беру удачу в кредит и не жажду признания своих взглядов на торговлю». Он посмотрел мне в глаза и сказал «с этого времени, собственно, Вы можете называть меня Призраком биржи! «Да, именно ПОП*, подумал я о себе.

По мере того, как Вы будете переходить от страницы к странице, Вы оцените важность понимания взглядов Призрака на трейдинг, которую я приобрел за эти годы. Трейдинг – совсем не то, что все мы думали. Немногие когда-либо приближались к его методам в торговле. Как измерить величину человека, до сих пор спрашиваю я себя после той короткой прогулки к вершине холма. Он – трейдер, лучший из всех, кого я когда-либо знал и, возможно, лучший трейдер в мире. Мы оценим его по его делам и пониманию трейдинга! Да, именно так мы оценим Призрак Биржи. Арт Симпсон

____________________

*ПОП – англ. POP (популярность), POP (Phantom of the Pits) – призрак биржи

Предисловие Призрака

Уже больше трех десятков лет меня просят поделиться хотя бы некоторыми секретами трейдинга. Я не из тех. кто выдвигает свою персону в центр на переднем плане. Я не хочу, чтобы мое имя трепали на всех углах. Я не желаю видеть те пять процентов людей, которые с руганью будут передавать другим то, что далось мне. Если я смогу спасти от пыток трейдинга тех, кто ищет знание, то я буду считать свой долг выполненным.

Большинство трейдеров считает, что важная составляющая успеха – знание. Моя торговая карьера подтвердила, что правильное знание и способность менять поведение – наиболее важные части успешной торговли. Правильное знание без гибкости поведения приводит к неудачному исполнению в иных условиях превосходного плана торговли.

Через три десятилетия изучения верного знания торговли и модификации поведения я включил в свои планы торговли два правила, которые дают мне возможность менять мои взгляды и поведение. Для успешной торговли требуются оба эти правила.

Что касается трейдинга, то ни я, ни Арт – не авторы. Мы – трейдеры, но я хочу дать понимание того, что требуется для успешной торговли. Этот проект меня удовлетворит, если мы сделаем его в моем понимании. Мы достигли соглашения по тому, как это будет представлено и в том виде, как я хочу.

Наше соглашение состояло в сохранности моей конфиденциальности. Я не хочу давать свое имя методике, мне достаточно одобрение в письмах моего взгляда на трейдинг. Вы можете называть меня Призраком Биржи. Ваш успех в трейдинге – в ваших руках. Вы должны помнить меня под именем Призрака, тени вашего успеха. Именно этого я и хочу.

Призрак Биржи.

Глава 1 – Взгляды Призрака

Далее следует интервью с одним из наиболее сильных трейдеров, кого я когда-либо знал и кого я считаю лучшим. Цель этого интервью – помочь тем, у кого есть способности и желание стать лучшими трейдерами. Не требуется быть знаменитым, чтобы тебя услышали, нужно лишь искреннее желание дать другим трейдерам понимание того, что трейдинг, как основной вид заработка – очень тяжелый труд.

ALS* – Призрак, почему мы начинаем эту книгу без пояснений, кто Вы, чтобы другие могли восхищаться и благодарить?

Призрак Биржи – Помню, как я ехал в метро после одного из моих первых дней в трейдинге и думал о том, как мне сегодня удалось удвоить свой счет. Я смотрел вокруг и очень гордился тем, что я сделал, но ни один человек в вагоне об этом не знал и, более того, не хотел знать. Добравшись до места, я решил, что буду самостоятельно искать возможности для торговли. Теперь я знаю больше, чем тогда.

Рынок унижал меня, как трейдера, чаще, чем хотелось бы. Легче указать на проблему при взгляде со стороны, чем увидеть эту же проблему тому, кто с головой погрузился в ситуацию. Вот кто я! Я – сторонний наблюдатель, и хочу показать линию на песке. Я не знаю, кто нарисовал эту линию на этом песке, но я ее ясно вижу. Кто вспомнит того, кто указывает на линию? Вы можете отныне называть меня призраком биржи.

ALS – Уже прошло больше тридцати дет трейдинга, почему Вы не написали книгу раньше?

POP (Призрак Биржи) – Я думал об этом, но знания, казалось, постоянно устаревали, потому что знание приходит быстрее, чем облекается в письменную форму, а мне всегда хотелось обладать точными знаниями. Я делал ошибки, а отдавать свои ошибки другим означает признавать свои заблуждения. Потребовались годы, чтобы понять, что же было неверным, то, что трейдинг – это все.

ALS – Но ведь есть те, кто знает Вас и ценит то, чего Вы достигли за свою карьеру трейдера. Почему Вы не принимаете их признание?

POP – Я всегда полагал, что у монеты две стороны. Может случиться, Вы когда-нибудь покажете мне третью ее сторону. Я не буду брать кредит под свои достижения. Здесь нет никаких гарантий, и я несколько раз убеждался в этом.

Мой успех – как насос, наполняющий ведро у колодца водой для следующего трейдера с оборотной стороны монеты. Всегда найдутся такие, кто выпьет всю воду из ведра (третья сторона монеты.) Почему бы не утолить жажду других, если это можно сделать так легко? ALS – С Вашей точки зрения, каков наиболее важный аспект торговли?

POP – Без сомнения, модификация поведения – ключ к успеху в трейдинге. Не только то, как мы думаем но также и то, как мы действуем в тех или иных ситуациях. Мы должны приспособиться к меняющейся ситуации, которую не можем контролировать. Но часто мы должны и менять ситуацию, которую можем контролировать.

ALS – Давайте начнем описание ваших взглядов и понимания успешной торговли с чего-то, присущего вашему стилю торговли! Есть ли какой-то отправной пункт, который Вы хотели бы отметить?

POP – Единственный пункт состоит в том, что я не отличаюсь ни от одного из тех, кто будет это читать. Как я начинал или кто я такой – совершенно не важно для трейдинга. Давайте не будем останавливаться на таких пустяках, которые не имеют никакого значения для того, как будут преуспевать ваши читатели. Что было, то было, оно останется всего лишь вздохом после закрытия рынка.

ALS – Хорошо, если не возражаете, давайте начнем с модификации нашего поведения в трейдинге!

POP – ОК, давайте начнем с маленькой истории о моем первом подходе к модификации поведения, когда я был ребенком. Мой брат в юности был в кузнице и наблюдал, как кузнец берет клещами подкову, бьет по ней несколько раз молотом, чтобы придать нужную форму, а затем помещает ее в огонь, чтобы покорить металл.

Когда он вынул подкову из огня, а затем опустил ее в воду, для закалки, он положил ее! Тогда мой брат схватил ее, на тут же бросил на землю. Кузнец посмотрел на брата и сказал «Горячо, а?»

Мой брат воскликнул: «Я долго не смогу смотреть на подкову! «Это преподало мне больший урок в торговле, чем что – либо еще. Торговля не требует долгого взгляда на подкову. Не забывайте это! ALS – Трейдинг подобен горячей подкове? POP – Ваши проигрыши – ваши горячие подковы!

Примечание: Призрак участвовал в интернетовском форуме от Futures Magazine в стремлении выполнить свой долг перед другими трейдерами. На форуме часто можно встретить как опытных, так и начинающих трейдеров.

Одно из наблюдений Призрака – насколько эффективнее знания могут передаваться сегодня по сравнению с концом 60-ых – началом 70-ых. Призрак говорит, что выиграет не тот, у кого больше игрушек, а тот, кто больше знает и может менять поведение на такое, которое необходимо, чтобы забрать их домой.

____________________

*ALS – Arthur L. Simpson – Артур Л. Симпсон – автор этого труда.

Глава 2 – Ваша книга

ALS – Призрак, Вы помните первый совет, который Вы когда-то получили от другого трейдера?

POP – Нет, я не запоминаю советы. Я не хочу быть неблагодарным ко всем моим многочисленным друзьям и коллегам, но я действительно не помню. Частично поэтому я хочу выполнить свой долг по отношению к другим трейдерам.

Я думаю, что любой советчик рано или поздно попадет в неудобное положение. Конечно, это не всегда так, но в большинстве своем поведение трейдеров формируется довольно рано на их жизненном пути. Именно поэтому я ощущаю необходимость модификации поведения.

ALS – Я уже вижу критиков, приготовившихся строчить на тему вашего основного пункта – модификации поведения! Мы собираемся написать целую книгу? Если так, то мы должны будем отдать эту книгу даром.

POP – Ничто не было бы приятней для меня, чем отдать книгу. Мы можем дать возможность для Futures Magazine сделать себе рекламу на этом. Точность понимания – вот, что мы дадим каждому трейдеру, кто прочтет эту книгу.

Не достаточно указать требования. Я хочу дать им руководящие принципы, так чтобы они могли выбрать собственную судьбу. ALS – Измените ваши мысли и Вы измените свою судьбу, так?

POP – Именно. Никаких обещаний, никаких требований, никаких неоправданных надежд и никаких посторонних влияний. Вот наш путь. Трейдеры должны делать свои собственные миллионы. Я только несу ответственность за сохранение их в игре навсегда.

ALS – Призрак, я ведь не получаю денег за написание этого, так давайте хоть немного облегчим мою задачу. Введите меня хоть немного в курс дела, что Вы хотите передать трейдерам в этой книге?

POP – Есть у меня идея, которая возникла, когда я просматривал некоторые вопросы другого трейдера на форуме, где я часто бываю. Они ведь не знают вопросов важнее собственных опытов в трейдинге.

В конечном счете они столкнутся со всеми теми ситуациями, от которых я хочу их уберечь. Однако, я не хочу давать советы по определенным сделкам, или же любую другую устаревающую информацию, как делал в 70-ых. Почему бы не спросить трейдеров форума какое же знание они ищут?

ALS – Прекрасная идея! Я знаком с несколькими трейдерами и один Трейдер, я знаю, ответит наверняка. Но мы не хотим ведь исключать и любого другого, так что я предлагаю сделать их разновидностью Призрака Биржи!

POP – Идея мне нравится.

ALS – ОК, Вы выиграли. Вы правы.

POP – Забавно, многие годы я слышал то, что Вы сейчас сказали. Для меня само собой разумеется, что Вы победите, и Вы будете правы. Трейдинг – не только утверждения. Грамотный трейдер понимает успех, как небольшие и нечастые убытки.

Необходимо, чтобы в планах были заложены неожиданные подножки со стороны рынка. Трейдеры никогда не планируют наступление черной полосы, и она приходит неожиданно. Именно тогда, когда это уже касается их жизни, им приходится делать очередной выбор. Или изменить поведение, или смириться с поражением.

ALS – В этом и состоит наш предмет разговора. Не устанем ли мы выслушивать правду о торговле?

POP – У трейдера есть выбор. Или столкнуться лицом к лицу с правдой торговли, или искать ближайший выход.

Глава 3 – Небольшая история

ALS – Давайте скажем немного о Вас, но без нарушения наших правил. Как Вы пришли к имени Призрака Биржи?

POP – Из отношения к яме, когда работал там. Я начал торговать в яме с начала 70-ых, обратившись к товарной торговле.

ALS – Почему Вы решили торговать на полу, вместо того, чтобы устроиться повыше, как большинство трейдеров?

POP – Мне действительно нравится азарт и дерзость торговли на полу, в яме. Соблазн быть в курсе всего происходящего всегда остается мечтой любого трейдера. И я, конечно, считал, что смогу преуспеть именно на полу, в гуще событий. Несколько друзей советовали мне купить членство и придти в яму. Это произошло так быстро.

ALS – Не поделитесь впечатлениями от работы на полу?

POP – Вы знаете, что все мы имели так называемые офисы на полу, в яме. Каждый день перед открытием рынка мы все приходили в наши небольшие каморки размером 3 на 3 фута. Каждый день я видел перед собой трейдера по имени Синди, ее офис был напротив моего.

Я помню ее имя, она начинала карьеру, как преподаватель математики. Ее муж был ди-джеем радиостанции, на которую я всегда любил настраиваться, чтобы послушать легкую музыку. Я знал о ней больше, чем она думала.

Каждый день она ждала, пока не становилась уверена, что рынок определился с направлением. Так получилось, что моим коньком было взятие прибыли на 3-й волне. Видимо, это стало ее индикатором прорыва. Она всегда, принимая мой оффер на продажу ниже последней сделки, прежде, чем занести в карту, говорила:

«Я не люблю торговать с Вами, потому что всегда теряю, когда принимаю вашу сделку». Я никогда не забывал это ее утверждение. Возможность потери никогда не останавливала ее от следования своему плану, поскольку она знала о принятии разумных рисков при торговле по программе.

Я уверен, что она сделала много денег за эти годы. Ее ум был верно настроен на торговлю. Забавно, как незначительные инциденты формируют нашу веру в торговлю, как хорошие, так и не очень.

ALS – Она никогда не боялась брать ваши сделки даже при том, что чаще теряла на них?

POP – У нее были убеждения. Многие другие трейдеры закрылись бы и отошли всякий раз, когда я делаю оффер. Я начинал приобретать репутацию удачливого, и трейдеры старались следовать за мной.

Это стало вредить моему исполнению, и это при том, что я считаю ИСПОЛНЕНИЕ критически важным. Если Вы не можете ИСПОЛНИТЬ при входе, Вы не сможете уверенно исполнить выход. Это была не воображаемая, а реальная помеха моему плану торговли.

ALS – Так что же Вы предприняли, чтобы преодолеть эту проблему с исполнениями.

POP – Я начал играть в игры со своими сделками. Сейчас так поступают Фонды. Это настолько искусственно, но на это покупаются. Это работало примерно так. Если у меня открыта позиция, и я хочу взять прибыль, я притворялся, что хочу добавить к позиции. Так что я даю бид вместо оффера. Находилось достаточно последователей, которые также выставляли биды. Я разворачивался и вместо этого продавал свою позицию. ALS – Похоже на хорошую стратегию. Это часто срабатывало у Вас?

POP – Да, но я неважно себя чувствовал, вовлекая других трейдеров в эту маленькую игру, так что я решил только исполнять биды, когда хотел выйти. Если не было достаточно бидов по последней цене, я позволял рынку опуститься до точки моего выхода.

Сегодня нужно использовать любую возможность, так как деньги должны постоянно работать. Проблема, если не известна текущая ликвидность. В конечном счете разница будет не очень большой, поскольку краткосрочное влияние не так велико, как Вы думаете. Я также научился не делать ставку на одну цену. Старый друг научил меня стратегии диапазона. Я пользуюсь ею. ALS – Чем Вы поначалу обычно торговали?

POP – Вы ведь уже знаете тот единственный ответ, который я дам! Чем угодно, что движется! Под этим я подразумеваю, что движение имеет меньший риск. Вы, возможно, не думали так просто, но в движении Вы можете иметь меньшую позицию и сделать лучшую отдачу. На мертвом рынке Вы стремитесь чрезмерно увеличить позицию, а потом какая-то новость двинет рынок, и Вы окажетесь к этому неподготовленным. ALS – Но ведь движущийся рынок становится слишком тонким?

POP – Тонкий рынок, как развивающийся тренд, дает Вам хороший диапазон для работы, если, конечно, Вы не становитесь слишком эмоциональным при этом.

ALS – Наверное, мы лучше поговорим об этом в более поздней главе. Как другие трейдеры обращались с Вами, когда Вы впервые попали в яму?

POP – Они старались взять мою прибыль и пораньше выйти из игры. Я не возражал против их замечаний, кроме одного. Они говорили:»Окей, это всего лишь деньги», но это меня бесило, ведь это были мои собственные выброшенные деньги. Я начал с таким маленьким капиталом, что не мог позволить себе терять деньги с самого начала.

Я расквитался с ними за эти слова. Я наблюдал за ними, и когда их рубашки взмокнут, галстук сдавит шею, а лица станут красными, я кричал: «ВОЗЬМИТЕ СВОИ УБЫТКИ!» На самом деле, у нас было взаимопонимание.

Фактически, я делал благое дело, говоря им, чтобы они взяли убытки. Сейчас я говорю это сам себе, когда рынок обращается с моей позицией не так, как надо.

ALS – Как ваши друзья по яме и ваши нынешние друзья обращались с Вами в течение вашей жизни в трейдинге?

POP – Вы знаете, я только недавно выяснил, насколько верными могут быть мои друзья. Если Вы всегда делаете что-то, что они помнят, они будут верны Вам. Сейчас они уважают меня больше, чем вначале. Это уважение касается не только трейдинга, ведь истинные друзья смотрят не на ваше лицо, а в ваше сердце и душу. Это очень трогательно. ALS – Вы не хотите возвращаться на пол, в яму. Тому есть причины?

POP – Вы смотрите в яму и Вы видите там игры молодых людей. В этом бизнесе вовсе не молодость делает Вас успешным трейдером. Я торгую наверху, потому что я лучше понимаю рынки на расстоянии и могу торговать большим количеством рынков. Пребывание на полу ограничивает меня, как трейдера.

Трейдер на полу – больше скальпер, чем позиционный трейдер. Мне нравится возможность использовать различные критерии для различных рынков и не зависеть от моего собственного исполнения позиции в яме.

ALS – Вы посоветовали бы другим трейдерам начинать на полу?

POP – У меня часто спрашивают советов, но я не люблю их давать. Мне нравится указывать направление, но ведь каждый трейдер должен сам застилать свою кровать. Они должны прилагать собственные усилия, чтобы научиться. Это будет их решение, как сделать план торговли. Я могу помочь им уберечься от ошибок, но успех им принесут их собственные действия.

ALS – Был за эти годы кто-то из ваших партнеров, кто создал Вам трудности в торговле?

POP – Только с помощью моего невежества! Я все могу простить. Те, кто не учится – сами себе враги. ALS – Чему они должны учиться?

POP – Самое важное, что они должны узнать, это что им не стоит делать СОБСТВЕННЫЕ ошибки. Они всегда выиграют материально, если будут учиться на ЧУЖИХ ОШИБКАХ. В этом бизнесе делать ошибки может стать довольно дорогостоящим удовольствием. Вы действительно не можете сказать кому – то, что делать, но часто, если Вы укажете им направление, им будет легче принять верное решение. ALS – Как Вы различаете собственные и наблюдаемые ошибки?

POP – Представьте, что Вы на приеме у окулиста, и он спрашивает Вас, как Вы лучше видите – через линзу А или линзу В. Вы делаете выбор, а затем он делает следующий шаг, спрашивая Вас, как Вы лучше видите – через линзу C или линзу D. Это продолжается, пока не определятся лучшие линзы для ваших глаз.

Любая ошибка, которую Вы делаете сами – своя, и она травмирует только Вас.

Теперь, если Вы скажете окулисту, что слепы на левый глаз, когда он говорит закрыть левый глаз, и он тогда говорит закрыть правый глаз, это наблюдаемая ошибка. Вы не сделали бы эту ошибку, но она воздействовала на Вас даже при том, что это была не ваша ошибка, Вы запомните ее лучше.

Лучше учиться на ошибках, которые затрагивают Вас, но сделаны кем – то другим. Не стоит испытывать на себе все ошибки трейдинга, там так много уроков.

ALS – Я понимаю, что Вы подразумеваете под ошибками. Изучите ошибки других, это дешевле, чем изучение ваших собственных ошибок?

POP – Вы поняли.

ALS – Вы появляетесь в яме? POP – Чтобы обострить мысли о рынке и укрепить поведение, я часто возвращаюсь. Всегда есть что-то, чему можно научиться. ALS – Что происходит, когда Вы приходите в яму?

POP – В конце торгового дня есть те, кто подходят ко мне со словами «я знал это, я знал, что Вы сегодня будете продавать, я должен был знать, что рынок падает.» ALS – Так Вы двигаете рынок?

POP – Похоже, они так думают, но это вовсе не так. Видите ли, когда я продаю, чтобы взять прибыль, я агрессивен в исполнении только этого. У меня есть позиция, из которой нужно выйти, и так уж случается, что находятся другие, кто делает то же самое. Возможно, у них сходные с моими сигналы.

Неточно думать, что кто-то может двигать рынки. Если бы это было так, я не стал бы торговать! Суть в том, что ЛУЧШИЙ ПРОИГРАВШИЙ окажется победителем в долгосрочном плане.

ALS – Один из трейдеров сделал неплохое предложение по разделам этой книги. Он назвал первый шаг подготовкой. Давайте примем предложение от «Futures Forum».

POP – Полностью согласен. Я видел, как растет «Futures Forum» с ранних лет, и тоже могу быть верным.