Текст книги "Биржа. Русская рулетка. Инструкция по эксплуатации и руководство по выживанию"
Автор книги: Владимир Андреев
Жанр:
Личные финансы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Какая разница, на какую сумму приписано нулей в американском государственном компьютере напротив строки «Китай» или «Россия»? Когда речь идёт о миллиардах и триллионах долларов, несколько лишних миллионов не играют никакой роли. А государственный долг США увеличился ровно на сумму «обезвреженных» долларов… Красиво и элегантно. Проблема только в том, что сумма этого долга выросла до астрономических величин. США могут напечатать денег сколько угодно, рост их долга косвенно показывает нам, сколько денег они наштамповали. Почему косвенно? Потому что рост госдолга, облигации, – это лишь один из инструментов обезвреживания долларов. Другие нам хорошо известны: это недвижимость и рынок акций. Теперь внимание, навострите уши, господа трейдеры! Именно туда уходят напечатанные деньги. Причём уходят добровольно.
Банкиры прекрасно понимают человеческую натуру. Что будет делать владелец денег: открывать дело, строить на них завод, выпускать продукцию или просто купит акции, получая в итоге, ничего не делая, едва ли не больший доход? Подавляющее большинство людей выберет простой вариант. И через некоторое время лишится своих денег! Что нужно владельцу «печатной машинки», чтобы снова запустить её на полную мощность? Сжечь, уничтожить ранее выпущенную денежную массу. Чем больше, тем лучше. Деньги напечатаны ФРС, выброшены в свет, и их владельцем стал кто-то другой. Этот кто-то получил их не бесплатно, а продав на рынке что-то материальное или свой труд. Полученные деньги он вложил в акции банка и купил дом. Был у него миллион долларов: половину он вложил в акции, половину – в дом. Начинается кризис: акции теперь стоят уже не $500 тыс., а $50 тыс.; дом не $500 тыс… а, скажем, $250 тыс. Итого: вместо $1 млн. осталось $300 тыс. Остальные $700 тыс. просто испарились…
А теперь представьте себе такую «усушку и утруску» денег в масштабе всей планеты. Сколько денег сгорит, сколько исчезнет? Десятки и сотни триллионов долларов, фунтов и евро. Точно подсчитать невозможно. Но каждый день мы читаем в газетах или в Интернете: убытки обоих ипотечных агентств (Freddie Mac и Fannie Мае.) в этом году оцениваются в $14 млрд.; крупнейший банк Германии Deutsche Bank понёс в четвертом квартале 2008 года убытки в размере 4,8 миллиарда евро. В аналогичный период 2007 года компания заработала миллиард евро. Убыток Royal Bank of Scotland за 2008 году может составить 28 млрд. фунтов. Крупнейший банк США Citigroup доложил о чистых убытках в 5,11 миллиарда долларов за первый квартал 2008 года. Крупнейший банк Швейцарии UBS объявил об убытках в размере 358 млн. швейцарских франков (221 млн. евро, или $329 млн.) во втором квартале 2008 года и сообщил о дальнейшем списании $5,1 млрд. по связанным с высокорисковыми кредитами позициям. Со второй половины 2008 года подобные новости не прекращаются. Если первой целью кризиса была скупка активов, то вторая его цель – сжигание денежной массы путём провоцирования сложностей, банкротств и списаний в банковской сфере. Между прочим, без выполнения первой вторую сделать труднее. Если все основные финансовые институты будут подконтрольны, то будет легко начать плановое «оздоровление».
Сделать этакое медицинское кровопускание мировой финансовой системе. Раньше врачи пускали больным дурную кровь, сегодня изымают из больной системы дурные деньги. Это очень важный момент. Все говорят, что кризис вызван перепроизводством доллара. То есть, выходит, что кризис – некая досадная случайность, получившаяся в результате паразитирования Штатов на всём остальном человечестве. Это в корне неверно. На самом деле кризис вызван не перепроизводством долларов, а их повсеместной «стерилизацией». Не печатанием новых денег, а сверхускоренным процессом уничтожения уже напечатанных в предыдущие годы. Шарик лопнул не потому, что в него накачали слишком много лишнего воздуха. Он лопнул потому, что его проткнули иголкой. Сознательно, заранее подготовив эту иголочку в виде финансовых страховок Си-Ди-Эс и нового положения (FAS № 157) о зачислении активов на баланс по справедливой стоимости. Это значит – кризис рукотворен, неслучаен и обязателен! Это последняя попытка сохранить существующую систему, перезагрузить её. Сжечь деньги, создать их огромный дефицит и вновь запустить печатный станок».
Является ли фондовый рынок образца осени 2008 года барометром плохой экономики в умах миллионов участников потерявших свои кровно заработанные средства? Подорвала ли ликвидация акций, у которых не было оснований для роста, всю экономическую структуру? До некоторой степени да – но почему? Отвечаю. Потому что люди советуются сейчас со своими страхами больше, чем с надеждами! Оператор фондового рынка – спекулянт – продавец реальности… Он превращает слухи и новости в движение цен вверх или вниз. Головы игроков настолько заняты крахом рынка и сегодняшней активностью, что им не удаётся взять спокойный совет у прошлого с его причинами или у будущего с его возможностями. То есть большинство людей не могут. Немногие исследуют горизонт во всех направлениях. Немногие добираются до сути вещей. Немногие препояшут чресла и достойно принимают удар слепого случая и судьбы по их мужеству. Немногие продолжают! Считанные единицы видят, что предлагает осень и ранняя зима 2008 г., или весна 2009 года. Эти немногие, понимая суть спланированных ФРС манёвров, откорректировали свои финансовые модели таким образом, что были готовы к этому экстремуму и продолжают работать, используя возможности накопительного периода.
Я не осуждаю менее информированных людей за то, что они присмирели, когда начали лопаться «мыльные пузыри». Это просто естественное движение маятника, который качнулся слишком далеко, потому что участники были излишне переполнены надеждами. Нет нужды слишком близко следовать за поверхностными трендами, однако, должно принимать во внимание то, что не лежит на виду, так как существующая ситуация, конечно же, имеет свои «если».
Система, позволявшая США тратить больше, чем зарабатывать, должна быть реформирована, – делает вывод Дж. Сорос, в контексте согласованного 05 апреля 2009 г. на саммите G-20 пакета антикризисных мер на общую сумму $1,1 трлн. и определенного МВФ объема «токсичных» активов в мировых банках и страховых компаниях в размере $4 трлн., из которых $3,1 трлн. приходится на США. При этом, как известно, программа по расчистке финансовых структур втрое меньше. Следует учитывать демографический фактор – на сцену вышел новый капиталистический Китай, возглавляемый коммунистической партией. (Это, казалось бы, полный сюрреализм, но это данность!!!) Мы приближаемся к моменту, когда поколение бэби-бума и яппи в «новых демократиях» достигнет расцвета карьеры и максимума доходов. В то же время их расходы уменьшатся: кредиты за жильё выплачены, дети уже закончили учёбу и образовали собственные семьи. Подобное сочетание тенденций приведёт к высвобождению огромных сумм денег, которые должны будут куда-нибудь инвестироваться. Сейчас многие предпочитают держать сбережения в наличных: фондовый рынок внушает страх. Но наличные не приносят доход. Очевидно, что скоро инвесторы снова начнут покупать акции, чтобы обеспечить себе возможную прибыль.
Уже неоднократно говорилось, что мифический центр управления полётами (ЦУП), он же «мозг» (запустивший механизм нынешнего кризиса с целью передела собственности), отличается исключительно высоким интеллектом, практически гениальностью своих руководящих органов ответственных за принятие и реализацию управленческих решений. Главной целью ЦУПа являются не деньги, а капиталы, то есть реальные активы. Грабёж денег в мировых масштабах неизбежно тесно переплетается с политическим влиянием в мире, с воздействием на большинство значимых процессов, происходящих на планете (часто именно в виде управления этими процессами или в виде создания самих этих процессов).
Почти безраздельно господствующая в мире экономическая система, основанная на ссудном проценте, выстроена ЦУПом. Именно эта система обеспечивает «мозгу» господствующие позиции в мировой экономике и мировой политике. Гениальность заключается не только в том, что ЦУП создал такую мировую финансовую систему, при которой обеспечивается его реальное господство в мире, но и то, что ЦУП весьма умело, скрывает и маскирует от общества, как свою деятельность, так и сущность финансово-экономической системы мира. Очень ловко создаёт впечатление, что в этой области происходят только естественные процессы, обусловленные исключительно влиянием саморегулируемого «свободного рынка». Эта вторая задача (маскировка) по своей трудности значительно превосходит первую. Но с ней ЦУП блестяще справляется. Для этого он никогда не жалел сил, средств, чтобы создать или взять под контроль большинство крупнейших СМИ в мире. Через них обществу внедряются «правильные» взгляды на мир. Кроме этого, что (очень!) важно, через них же замалчиваются, блокируются разоблачительные факты (а их много), нежелательная информация. Мы, по сути, зомби.
Нужно понять, что сейчас в мире создана такая система, что для общества новостями (реальным событием) является только то, что показали по телевидению, о чем сообщили крупнейшие агентства новостей. Так вот, несообщение о тех событиях, информация о которых хоть и имеется в распоряжении новостных агентов, но не доводится до потребителей новостей – вот это тоже исключительно мощный и отдельный рычаг воздействия на общество. Целью являются все люди: и высшие руководители государств, и элита, и средний класс и простые обычные люди, у которых целенаправленно формируются нужные взгляды на мир, нужные модели поведения, нужные управленческие решения. Нужные ЦУПу – взгляды, модели, решения. Вот, например, прошла новость, являющаяся настоящей информационной бомбой мирового масштаба – о том, что ФРС за 8 месяцев с сентября 2008 года по май 2009 года скрытно, не отражая в своем балансе, эмитировала девять триллионов долларов США, т. е. больше чем по 1,1 трлн. долларов в месяц. Эти деньги были выданы в кредит (под ставку 0,25 % годовых) неизвестным никому (кроме ФРС) структурам. Для чего провела такую скрытую эмиссию в гигантских масштабах Федеральная резервная система – ни общественности, ни даже руководству США не известно. Как я уже сказал, самой ФРС эти деньги в своих балансах (которые регулярно публикуются и которые тщательно изучают финансовые аналитики всех стран) не отражались.
А что в новостном поле? Да ничего. Практически ни одно крупное агентство информации в мире ничего об этой сенсационной новости не сообщило, ни один аналитик не стал вопить о том, что 9 триллионов – это в 11 раз больше, чем те средства, которые вложил в государственные облигации США крупнейший иностранный кредитор США – Китай. Чтобы стать крупнейшим кредитором Китай 20 лет пахал, как негр на галерах, а тут раз – и сумма в 11 раз большая в течение 8 месяцев просто напечатана, тихо и без шума. А ведь доллары США – это мировые деньги. Их за реальные товары, за реальный труд в поте лица зарабатывают все страны мира. Все 6 миллиардов населения земли умудряются создать богатств за год на 70 трлн. долларов. А тут печатные станки ЦУПа (там работают 147 сотрудников) за 8 месяцев – 9 трлн. Кстати, судя по некоторым данным, скорость неучтённой эмиссии и в июне, и в июле 2009 года ничуть не уменьшалась. Зато все аналитики, политологи, экономисты месяцами дружно обсуждают, насколько США зависят от Китая, как крупнейшего в мире держателя американских treasury’s. Тонны умных мыслей на эту тему, часы эфирного времени на телевидении и на радио. Масса «смелых суждений» и прогнозов развития ситуации о том, как Китай будет шантажировать США. Ребята, расслабьтесь, денег будет напечатано ЦУПом столько, что Китай, с его жалкими 800 млрд. treasury’s США ни на что повлиять не сможет, кстати, неучтенные 9 трлн. – это не считая официальных 2 трлн. эмиссии, итого: 11 триллионов за 7 месяцев.
Куда пошли 9 трлн. неучтённых долларов? Думаю, что несколько из этих трлн. обеспечивают с марта 2009 года «фантастический» рост мировых фондовых рынков (в США основные индексы выросли к ноябрю 2009 г. уже на 43 %), а остальные триллионы (и это главное) пошли на скупку подешевевших активов по всему миру, включая и Россию. В частности на эти деньги была приобретена структурами ЦУПа дополнительная эмиссия на десятки миллиардов долларов, проведенная крупнейшими банками США для того, чтобы выкупить у казначейства США пакеты своих акций, ранее заложенные правительству при получении государственной дотации.
Если Вам не понятно, как произошло перераспределение собственности в пользу ЦУПа в этом частном случае – поясню. Правительство США получило в залог за финансовую помощь пакеты акций банков (когда – голосующих акций, иногда – привилегированных). Казначейство эти пакеты на продажу не выставляло (сроки, на которые предоставлялась помощь, ещё не успели истечь). Просто банкам (не всем) квалифицированно «подсказали», что надо провести дополнительную эмиссию акций (на 40–50 и более % уставного капитала) и продать эти акции тем, кто их должен по праву иметь, а вырученные от продажи деньги вернуть правительству и тем самым выкупить ранее заложенные свои акции. В итоге контрольные пакеты ряда крупнейших банков мира оказались в руках новых владельцев. В условиях США такой способ перераспределения собственности для «мозга» был более прямым, надёжным и коротким, чем последующая продажа на открытых аукционах казначейством США заложенных банками пакетов.
Продолжаю хронологию событий. Взгляд на ситуацию в мировых финансах по состоянию на 10 августа 2010 года. Ведущие фондовые индексы разных стран сделали вторую вершину на графиках (первая была в апреле 2010 г.), например, в Китае индекс Shanghai Composite сделал вчера 2680 пунктов. У нас в России, где РТС взял 1533 п. и других странах высокого инвестиционного риска этот паттерн нашёл себе место много выше 200-дневной moving average. Индексы в США и Европе только слегка её пробили. Денег у банков вроде хватает, а ростом объёмов кредитования реального сектора похвастать не может ни одно кредитное учреждение. Очередное заседание ФРС продемонстрировало, что никаких новых идей о том, как жить дальше, она предложить не может, а вопрос стоит исключительно о тактике: поддержать тех или иных, банки или реальный сектор, биржи или бюджет. Вышло примерно «так на так», однако совершенно очевидно, что по мере падения спроса и продолжения спада ВВП какие-то решения принимать всё-таки придётся. В общем, как говорится в известном анекдоте про Рабиновича в бане: «Рабинович, определитесь: вы или крестик снимите, или трусы наденьте!» Не хотят. Для дезориентации массового инвестора такая неопределённость специально и создаётся. ИМХО. Наш Сбербанк в ценах 2008 года снова в седле, а вот гигант ГАЗПРОМ (основной наполнитель бюджета) стоит в три!!! раза дешевле и по графикам стоит ниже 200-дневной средней. Что дальше? Покупать или продавать? Если скорее да, то что? Мнения участников, как всегда на перепутье, – разделились. Вот типичный диалог между бывалым трейдером Никодимом (пессимистом) и интересующимся новичком (оптимистом), привожу без купюр:
Никодим: Нет. У меня своя стратегия. Кстати, объясню, почему адепты роста обречены. В прошлом 2009 году большинство адептов роста взяли непосильные кредиты, заложив банкам своё личное имущество. Кредиты им дали на разгонку акций. Допустим, в СИСТЕМЕ есть 10 адептов роста, которым каждому дали по 1 ляму бакинских. И есть 100 человек инвесторов с улицы. В середине 2009 года адепты роста вступают в игру – начинают перекидывать между собой акции и постепенно повышают цену активов. Цель адептов = заработать много денег себе + отдать банкам долги, пока банки не забрали у них личное имущество!!! Прошло полтора года (и два года с начала кризиса) – капитализация в ценах рынка выросла в 3 раза, но!!! это не значит, что прибыль адептов выросла в 3 раза. Адепты успели скинуть реально, может быть 15 % акций, по высокой цене, вернув только 45 % взятых у банков в долг денег. Теперь, если в ход идёт запущенная элитами США долларовая дубина, то адепты роста не успеют распродать инвесторам свои акции.
Итак, время работает против адептов роста, с каждым днём возможность того, что они расплатятся с банками – тает. В какой-то момент у одного из адептов не выдерживают нервы – он начинает скидывать все свои акции и активы (конечно, если все 10 не повязаны кровью – так тоже делается). Первый, кто успевает выскочить, – получает прибыль и может расплатиться с банками. Зато имущество всех остальных 9 переходит к банкам. Моя стратегия заключается в том, что долларовая дубина вот-вот заработает (она уже работает на первой скорости), адепты роста не успеют скинуть свои акции инвесторам и начнётся паническая распродажа. Фактически сейчас у меня заряжен шортовый пулемёт и весь народ, взявший летом 2009 г. кредиты под личные гарантии и не успевший сбросить акции другим частным инвесторам ляжет под шортовыми очередями. Фактически я бы даже сказал что дальнейшее развитие событий уже определено. Можно даже утверждать, что те адепты роста у кого пассивы превышают активы на 50 %, уже списаны из этой истории. Ничего личного – просто бизнес.
Интересующийся:Никодим, когда ты говоришь «долларовая дубина», что ты имеешь в виду??
Никодим:Ну, как что. Всё что вы видите вокруг – это доллар. Нет рубля – есть доллар, можете Кудрина спросить. Нет юаня, нет бразильского реала. Мало того нет даже фунта стерлингов и евро. Все валюты кроме евро обеспечены равным количеством долларов в ЗВР. Евро – это отдельная история, но, по сути, тема та же, что и с рублем. Долларовая дубина – это схлопывание кредитных мультипликаторов, которые росли в течение последних 20 лет. Это как если бы пружину мощную растягивали 20 лет, а потом отпустили, и она бы назад сложилась. Фактически на нас сейчас идёт такая волна цунами, которую я называю долларовой дубиной. Причём никто, ни один Центробанк, ни все центробанки вместе взятые ничего против этого цунами сделать не смогут. В данный момент в системе идёт борьба за обладание оставшимися долларами. Причём количество долларов в системе снижается каждый день, через погашение долга и через рост цен на нефть. Это и есть долларовая дубина. В какой-то момент, после того как долларов в системе станет критически мало, произойдёт переоценка стоимости активов под новый уровень долларов в системе. То есть, если 2 года назад в системе было 10 трлн. долларов и актив стоил $1000, то снижение долга и сжигание денег через нефть привели к тому, что долларов в системе осталось $7 трлн., но спекулянты делают вид что долларов по-прежнему $10 трлн. Цены на активы держатся. Потом в системе стало не $7 трлн., а $5 трлн. Это, если даже и не увидят многие, то уж прочувствуют на собственной шкуре все, и в этот момент активы рухнут к новому уровню цен. В принципе активы должны будут подешеветь, например, в 10–20 раз. А потом пружина эмиссии и кредитования начнёт снова растягиваться на следующий период в 30 – 40 лет.
Интересующийся:Никодим, таким образом, следуя твоим рассуждениям, бакс должен вырасти в цене? Или я что-то не так понял? Ведь если активы (читай, например, недвижимость) упадут в стоимости (опять же по твоим высказываниям) то это должна произойти дефляция, значит, много лишних долларов может появиться… хм, то есть ты считаешь, что именно поэтому сейчас баксы пытаются аккумулировать в штаты? Разъясни ход твоей мысли, породивший такую теорию.
Никодим:Откуда появятся лишние доллары? Сейчас элита США заменяет долги частного сектора – своими прямыми кредитами через ФРС не только в США, но и во всём мире. После того как люди и компании выплатят максимально возможную сумму долга оставшимся у них «кешем» и сожгут максимально возможное количество долларов через дорогую нефть – ФРС выдернет подпорку – потребует возвращения собственных кредитных линий. Все кто не смогут расплатиться перейдут под контроль ФРС. Наступит повальная девальвация национальных валют к доллару. По ценам активов мы моментально вернёмся, например, в 1993 год. Элиты США, таким образом, оздоровят собственную финансовую систему, плюс усилят контроль над региональными системами. Из поставленной цели тайны не делают.
Так, 4 июня 2009 года Збигнев Бжезинский, занимающий сейчас пост главы комитета по международным отношениям в конгрессе США и играющий роль советника Барака Обамы заявил следующее:
«Этот кризис не закончится ни в августе, ни в сентябре, ни в октябре, ни в ноябре, ни в 2010-м году, ни в 2012-м, ни в 2015-м ЭТОТ КРИЗИС НЕ ЗАКОНЧИТСЯ НИКОГДА, ДО ТЕХ ПОР, ПОКА МЫ НЕ ДОСТИГНЕМ СВОИХ ЦЕЛЕЙ. Наши цели Вам хорошо известны. ЕДИНОЕ МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОТ, ЧТО НАМ НУЖНО. И оно будет сформировано – нравится вам эта идея, или нет. Вы сами нас об этом попросите. Потому что дальше будет только хуже и хуже, хуже и хуже. Скоро вы поймёте, что так называемый КРИЗИС еще даже не начинался. Это не КРИЗИС, дорогие мои, это УПРАВЛЯЕМЫЙ ХАОС.
И далеко не многие из вас, увидят, чем он закончится. Общество ещё слишком далеко от того, чтобы не только принять идею единого мирового правительства, но и увидеть в новом мировом порядке своё единственное спасение. Поэтому сначала мы должны привести общество в необходимое для этого состояние. Для этого нужно гораздо больше, чем экономический паралич – нужны войны, голод и эпидемии по всему миру».
Интересующийся:Да, это хреновый вариант. При этом варианте просто уйду с биржи – буду жить потихоньку в своё удовольствие. Но, я полагаю, что самим мировым элитам такой расклад не интересен. Это люди гиганты. Злые, хорошие – не важно. Гиганты. Им не должен быть интересен такой вариант, как вы рассказали. Болото, которое растянется на многие годы. Перед глазами же лежит схема перезапуска системы. Причём перезапуск банкротством приведёт к их усилению и новому витку развития. Да и вообще предложенный вами вариант медленного загнивания скорее приведёт к революции, чем резкий шок и перезапуск. Я просто не поверю, что элиты упустят этот вариант. А по поводу того, что все видят. Ну, кто все? 1000 человек в России, 5000 в Германии и 50 000 в Америке? Сколько из них рискнёт поставить свой капитал на то, что перезагрузка пройдёт так, как выгодно элитам? Даже если элиты сделают всё так, как им мнится, сколько мы все вместе, то есть 20–40 тысяч человек сможем заработать? Да мы заработаем на лазурный берег (в Крыму), но не заработаем столько, что сможем угрожать системе. Для системы заработок тех, кто просчитал ситуацию – безопасен.
Вот такой подслушанный на форуме диалог. Животрепещущий вопрос, интересующий всех участников, звучит так: «Как можно определить возможный исход будущего реального трейдинга?» Конечно, учёные мужи расстроятся, узнав до какой степени примитивизма, могут низводиться биржевыми игроками их высоконаучные теории. Но ведь, согласись, что хорошему строителю не обязательно знать тонкости технологии производства клинкера для цемента или все компоненты химического состава стали для арматуры. Главное чтобы его здание стояло прочно, обеспечивало комфортабельное проживание и только потом (если захочется или самому лень) можно пригласить дизайнера, чтобы позаботиться об изысканной красоте интерьера. Основные идеи, по которым построено всё, что нас окружает, на мой взгляд, достаточно просты и освоены давно, примеров тьма, да хоть – пирамиды Древнего Египта. Не почувствуете ли вы себя дураком, когда ваша торговая система перестанет работать из-за того, что рынок пришёл в состояние, которое уже наблюдалось три или четыре раза на протяжении последних двадцати лет, не включённых в ваши ожидания? Этой ошибке часто подвержены молодые трейдеры. Они полагают, что наблюдаемое ими состояние является репрезентативным для всех рынков в целом. Часто они не понимают, что рынки проходят через различные этапы и меняются со временем, зачастую возвращаясь к тому состоянию, в котором были когда-то. Молодёжь в трейдинге, как и в жизни, вообще, не желает изучать историю, существовавшую до момента их появления. Будьте молодыми, но не будьте глупыми – изучайте историю. Помните те времена интернет-бума, когда буквально каждый был дейтрейдером и гением? Сколько этих гениев пережило коллапс, когда их прежде удачные методы перестали работать? Если бы они оглянулись назад, то поняли бы, что их методы зависели от конкретных рыночных условий бума, поэтому они должны были отказаться от их использования, как только эти условия перестали существовать. Или, как вариант, они могли бы взять на вооружение устойчивые методы, хорошо работающие во всех условиях. Египет нынче – живёт без фараонов, но пирамида Хеопса – стоит! Проблема возникает при оценке прошлого, а именно случаев, когда определённые правила вступали в силу достаточно редко. Поэтому для этих типов правил просто невозможно получить большую выборку. Возьмём, к примеру, поведение на рынке на последней стадии роста ценовых «пузырей». Для этих условий можно придумать правила и даже протестировать их, однако выборка будет слишком мала для принятия решения. В таких случаях важно понимать, что результаты теста не будут иметь ничего общего с тем, что мы могли бы узнать, если бы выборка была больше. Реальность такова, что вы не знаете и не можете предсказать, как будет вести себя система. Вывод – на фондовом рынке, как в бою: правило одно – никаких правил!
...
«Экономическая история – бесконечный ряд эпизодов, основанных на неправде и лжи, а не истине. Это и есть дорога к большим деньгам»
Дж. Сорос
Глава II. О работе трейдера
...
«Каждый выбирает по себе – женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку – каждый выбирает по себе»
Ю.Д. Левитинский
Выживание – единственная самая главная цель для всех. Для большинства живых существ на Земле процесс выживания по необходимости автоматический, а переход между жизнью и смертью – вопрос в основном обстоятельств, а не выбора. Но у людей выживание напрямую зависит от сознательного интеллектуального усилия, более того, от выбора в стремлении к ценностям, продлевающим жизнь. Мы должны не только находить и выбирать, что нам нужно для выживания (то, что фон Мизес называет «целями»), но и как получить это (то, что фон Мизес называет «средствами»). Ключевым в определении фон Мизеса является слово «выбранный».
Люди должны выбирать, как им учиться, выживать и процветать. Ответственность за своё решение вы ни на кого не переложите. Решение ваше и потому ответственность ваша 100 %. Вообще меньшего размера ответственности не бывает. Это глюк. Иллюзия. Можно заблуждаться по поводу размера ответственности и довольно долго – но это не значит, что она всё время, пока вы заблуждалась, была меньше.
Например, вы ответственны за то, как проживёте свою жизнь. Догадываетесь, на сколько процентов? Многие обвиняют в своих неудачах других людей или обстоятельства – кого угодно, только не себя. Неумение принять на себя ответственность за собственные действия и их последствия – ключевой фактор неудачи. Трейдинг – хорошая возможность избавиться от этой зловредной привычки. В конце концов, есть только вы сами и рынок. Вы не можете спрятаться от рынка. Если вы хорошо торгуете, в перспективе вы увидите хорошие результаты. Если вы торгуете плохо, то в перспективе вы потеряете деньги. Несмотря на очевидную и неизбежную связь между собственными действиями и результатами торговли, некоторые люди всё равно пытаются обвинять рынки. Вместо того чтобы ответить за собственные ошибки в трейдинге, они изобретают сценарии, в которых коварные злоумышленники вступают в заговор с целью отнять их кровные. Напрасная трата энергии – все сценарии давно написаны. Наше дело выбрать. Правда, не всегда есть возможность свободного выбора, но чаще она всё-таки есть и тогда мы выбираем из предложенных обстоятельств. Людвиг фон Мизес написал около 20 книг по экономике. Однако вы почти никогда не увидите его имя в университетских учебниках. Он говорит голую правду, а кому и когда такие идеи были ко двору? Наиболее опасная из всех экономических неправд – искажённое понимание самого процесса изучения этой дисциплины.
Современная наука свелась почти исключительно к изучению государственного управления экономикой; это означает определение, сколько и у кого правительство должно конфисковать частных ресурсов и как «правильно» следует распределить их между другими индивидуумами и экономическими секторами. А вот согласно экономисту Людвигу фон Мизесу, «это наука о средствах, которые следует применять для достижения выбранных целей… [Она] не о вещах и осязаемых материальных объектах; она о человеке, его назначении и действиях». Иными словами, экономика – наука об инструментах, методах и действиях, доступных людям для достижения их целей. А не о законах, которые подчинили, подмяли под себя человека.
В современном мире мы все стремимся к удовлетворению своих потребностей (а по возможности и желаний). Что мы делаем, когда нам предлагают нечто заманчивое? Мы принимаем это. В реальном мире, что мы делаем, когда мы сталкиваемся с какими-то неприятными перспективами? Мы стремимся как-то оттянуть наступление такого события в надежде, что время ослабит его удар. Наши потребности, намерения, цели и желания (все до единого) существуют, прежде всего, во внутреннем мире. Но чтобы удовлетворить себя, приходится идти на контакт с внешними силами. Степень удовлетворения зависит от того, найдёт ли человек самый подходящий алгоритм действий при данных обстоятельствах и насколько он будет свободен в своих действиях, в своём выборе. Это определяется общим уровнем доступных на тот момент знаний, которыми овладел человек. Успех, уверенность, удовлетворение – это три «у» с одной сутью. Они исходят друг от друга, образуя и прочно замыкая плодотворный круг развития и внутреннего роста. Только, упаси вас бог, чрезмерно обольщаться, если вам какое-то время сопутствует удача и благоволит фортуна! Помните, что никто не принимает случайность – как главный фактор – в своём собственном успехе, только в своей неудаче. Успех – это моя заслуга, а неудача – чисто случайность. Как же, держи карман шире! Случайность непредсказуема в той же степени как женщина автолюбитель за рулём новенького подаренного папой автомобиля со свежекупленными правами. Обвинять только её (случайность) в постигшей тебя из-за собственной же гордыни (ах, какой я крутой) неудаче – бессмысленно! И уж, по крайней мере, – непродуктивно. Всё равно, что спорить с женщиной. «Уходит женщина. Уходит, как солнце с неба, как река за горизонт по шатким сходням куги, кувшинок, тростника. Молить напрасно, звать напрасно, бежать за ней – напрасный труд. Уходит, и её, как праздник, уже, наверно, где-то ждут». Если в эти строки «Из лирических тетрадей» Сергея Орлова вместо слов «женщина» подставить слово «удача», можно многое (из происходящего ежедневно на фондовом рынке), если и не понять, то принять.
